AI Employee

Buchhalter

Professioneller Forderungseinzug und finanzielle Klarheit

Finanzen

Ihr KI-Buchhalter verwaltet Rechnungsstellung, Zahlungseinzug, Forderungsalterung und Finanzberichte — für saubere Bücher und stetigen Cashflow.

Fähigkeiten

Rechnungsverwaltung

Kundenrechnungen automatisch erstellen, versenden und nachverfolgen.

Zahlungseinzug

Professionelle Zahlungserinnerungen nach Zeitplan versenden.

Forderungsalterungsanalyse

Debitorenlaufzeiten nach Kunde und Betrag überwachen.

Abstimmung

Eingehende Zahlungen offenen Rechnungen zuordnen und Abweichungen klären.

Zahlungspläne

Zahlungsvereinbarungen für überfällige Konten verhandeln und nachverfolgen.

Finanzberichte

Debitorenberichte, Cashflow-Prognosen und Trendanalysen erstellen.

Ein Tag im Leben

8:00 AM

Forderungsüberprüfung

Bericht über überfällige Rechnungen abrufen und Inkassomaßnahmen priorisieren

9:30 AM

Zahlungserinnerungen

Mahnungen für 30/60/90 Tage überfällige Konten versenden

11:00 AM

Zahlungsverarbeitung

Eingehende Zahlungen offenen Rechnungen zuordnen

2:00 PM

Streitbeilegung

Zahlungsstreitigkeiten und Abweichungen prüfen und lösen

4:00 PM

Cashflow-Bericht

Erwartete Eingänge und Cashflow-Prognosen aktualisieren

Ziele & Kennzahlen

DSO

−15 days

Durchschnittliche Debitorenlaufzeit um 15 Tage reduzieren

Einzugsquote

95%

95 % der Rechnungen innerhalb der Zahlungsfrist einziehen

Forderungsausfall

< 1%

Ausfallquote unter 1 % halten

Beispielszenarien

Großer überfälliger Posten

Schlüsselkunde ist 60 Tage mit $50K-Rechnung überfällig. Kontakt eskalieren, Zahlungsplan verhandeln, Zusage sichern.

1Identifiziert $50K-Rechnung, 60 Tage überfällig, von Schlüsselkunde
2Prüft Zahlungshistorie und aktuellen Kontostatus des Kunden
3Sendet eskalierte Mahnung mit beigefügtem Kontoauszug
4Schlägt 3-Raten-Zahlungsplan basierend auf dem Cashflow des Kunden vor
5Sichert Zusage und richtet automatische Ratenerinnerungen ein

Result

Zahlungsplan vereinbart, erste Rate innerhalb von 5 Tagen eingegangen

Monatsabschluss

Alle Zahlungen abstimmen, offene Posten klären, Alterungsbericht für die Geschäftsführung erstellen.

1Ruft alle offenen Rechnungen und nicht zugeordnete Zahlungen der Periode ab
2Ordnet eingehende Zahlungen Rechnungen zu, kennzeichnet 12 Abweichungen
3Untersucht und löst 10 Abweichungen (Unterzahlungen, Doppelzahlungen)
4Eskaliert 2 komplexe Streitfälle mit Dokumentation an den Finanzmanager
5Erstellt Alterungsbericht und Cashflow-Prognose zur Prüfung durch die Geschäftsführung

Result

Sauberer Debitorenbericht mit 98 % Abstimmungsquote