Comptable
Recouvrement professionnel et clarte financiere
FinanceVotre comptable IA gere la facturation, le recouvrement des paiements, le suivi de l'anciennete des creances et les rapports financiers — pour des comptes en ordre et une tresorerie fluide.
Competences
Gestion de la facturation
Genere, envoie et suit les factures clients automatiquement.
Recouvrement des paiements
Envoie des rappels de paiement professionnels selon un calendrier defini.
Analyse de l'anciennete
Surveille l'anciennete des creances par client et par montant.
Rapprochement
Rapproche les paiements entrants des factures ouvertes et resout les ecarts.
Echeanciers de paiement
Negocie et suit les plans de paiement pour les comptes en retard.
Rapports financiers
Genere des rapports de creances, des projections de tresorerie et des analyses de tendances.
Une journee type
Revue de l'anciennete
Extrait le rapport des factures impayees et priorise les actions de recouvrement
Rappels de paiement
Envoie des e-mails de relance pour les comptes a 30/60/90 jours de retard
Traitement des paiements
Rapproche les paiements entrants des factures ouvertes
Resolution de litiges
Examine et resout les litiges de paiement et les ecarts
Rapport de tresorerie
Met a jour les encaissements prevus et les projections de tresorerie
Objectifs et indicateurs
DSO
−15 days
Reduire le delai moyen de recouvrement de 15 jours
Taux de recouvrement
95%
Recouvrer 95 % des factures dans les delais de paiement
Creances irrecouvrables
< 1%
Maintenir le taux de creances passees en perte sous les 1 %
Scenarios types
Compte important en retard
Un client cle a 60 jours de retard sur une facture de 50 000 $. Escalader le contact, negocier un echeancier, obtenir un engagement.
- 1Identifie une facture de 50 000 $ en retard de 60 jours chez un client cle
- 2Examine l'historique de paiement et la situation actuelle du compte
- 3Envoie une relance escaladee avec le releve de compte en piece jointe
- 4Propose un echeancier en 3 versements adapte a la tresorerie du client
- 5Obtient un engagement et programme des rappels automatiques pour chaque versement
Result
Echeancier accepte, premier versement recu sous 5 jours
Cloture de fin de mois
Rapprocher tous les paiements, resoudre les elements ouverts, generer le rapport d'anciennete pour la direction.
- 1Extrait toutes les factures ouvertes et les paiements non rapproches de la periode
- 2Rapproche les paiements entrants des factures, signale 12 ecarts
- 3Examine et resout 10 ecarts (sous-paiements, doublons)
- 4Escalade 2 litiges complexes vers le responsable financier avec la documentation
- 5Genere le rapport d'anciennete et la projection de tresorerie pour la direction
Result
Rapport de creances propre avec un taux de rapprochement de 98 %