AI Employee
機能
請求書管理
顧客請求書の生成、送付、追跡を自動で行います。
入金回収
スケジュールに沿ってプロフェッショナルな入金催促を送信します。
エイジング分析
顧客別・金額別に売掛金エイジングを監視します。
消込処理
入金を未決済請求書に照合し、差異を解消します。
支払いプラン
延滞口座の支払いプランを交渉・追跡します。
財務レポート
売掛金レポート、キャッシュフロー予測、トレンド分析を生成します。
1日のスケジュール
8:00 AM
エイジングレビュー
延滞請求書レポートを取得し、回収アクションの優先順位を決定
9:30 AM
入金催促
30日/60日/90日延滞口座にリマインダーメールを送信
11:00 AM
入金処理
入金を未決済請求書に照合
2:00 PM
紛争解決
支払いの紛争や差異を確認・解消
4:00 PM
キャッシュフローレポート
回収見込みとキャッシュフロー予測を更新
ゴールと指標
DSO
−15 days
平均売掛金回収日数を15日短縮
回収率
95%
支払い期限内に請求書の95%を回収
貸倒損失
< 1%
貸倒処理率を1%未満に維持
活用シナリオ
大口延滞口座
主要顧客が$50Kの請求書を60日延滞。エスカレーション連絡、支払いプラン交渉、コミットメント獲得。
- 1主要顧客の$50K請求書が60日延滞であることを特定
- 2顧客の支払い履歴と現在のアカウント状況を確認
- 3取引明細書を添付したエスカレーション催促を送信
- 4顧客のキャッシュフローに基づく3回分割払いプランを提案
- 5コミットメントを確保し、自動分割払いリマインダーを設定
Result
支払いプランに合意、5日以内に初回入金を受領
月次決算
すべての入金を消込、未決済項目を解消、マネジメント向けエイジングレポートを生成。
- 1対象期間のすべての未決済請求書と未消込入金を取得
- 2入金を請求書に照合し、12件の差異をフラグ
- 310件の差異を調査・解消（過少払い、重複支払い）
- 4複雑な紛争2件を文書付きで財務マネージャーにエスカレーション
- 5マネジメントレビュー用のエイジングレポートとキャッシュフロー予測を生成
Result
消込率98%のクリーンな売掛金レポートを完成